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温岭农商银行人民币理财产品估值公告







估值日:2021/8/31
   尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下:                                                                                                     
产品代码产品名称理财产品登记编码起息日到期日期限(天数)产品类型产品份额(万)产品份额净值产品累计净值产品资产净值(万)
TZWLFSXF2020001温岭农商银行丰收信福2020年第1期C11262200000222020/12/282021/12/28365封闭净值型 857 1.0365 1.0365 888.2805 
TZWLFSXF2021001温岭农商银行丰收信福2021年第1期C11262210000012021/2/182022/2/18365封闭净值型 1177 1.0304 1.0304 1212.7808
TZWLFSXF2021002温岭农商银行丰收信福2021年第2期C11262210000022021/2/252022/2/25365封闭净值型 796 1.0301 1.0301 819.9596
TZWLFSXF2021003温岭农商银行丰收信福2021年第3期C11262210000032021/3/182022/3/18365封闭净值型 708 1.0268 1.0268 726.9744
TZWLFSXF2021004温岭农商银行丰收信福2021年第4期C11262210000042021/3/252022/3/25365封闭净值型 477 1.0263 1.0263 489.5451
TZWLFSXF2021005温岭农商银行丰收信福2021年第5期C11262210000052021/4/152022/1/14274封闭净值型 883 1.0224 1.0224 902.7792
TZWLFSXF2021006温岭农商银行丰收信福2021年第6期C11262210000062021/4/222022/4/22365封闭净值型 345 1.0180 1.0180 351.21
TZWLFSXF2021007温岭农商银行丰收信福2021年第7期C11262210000072021/4/292022/4/29365封闭净值型 377 1.0173 1.0173 383.5221
TZWLFSXF2021008温岭农商银行丰收信福2021年第8期C11262210000082021/5/132021/11/10181封闭净值型 1738 1.0235 1.0235 1778.843
TZWLFSXF2021009温岭农商银行丰收信福2021年第9期C11262210000092021/5/202022/5/20365封闭净值型 375 1.0150 1.0150 380.625
TZWLFSXF2021010温岭农商银行丰收信福2021年第10期C11262210000102021/5/272021/12/1188封闭净值型 864 1.0194 1.0194 880.7616
TZWLFSXF2021011温岭农商银行丰收信福2021年第11期C11262210000112021/6/102021/12/15188封闭净值型 1520 1.0169 1.0169 1545.688
TZWLFSXF2021012温岭农商银行丰收信福2021年第12期C11262210000122021/6/172022/6/17365封闭净值型 809 1.0109 1.0109 817.8181
TZWLFSXF2021013温岭农商银行丰收信福2021年第13期C11262210000132021/6/242021/12/29188封闭净值型 1143 1.0146 1.0146 1159.6878
TZWLFSXF2021014温岭农商银行丰收信福2021年第14期C11262210000142021/7/82022/4/8274封闭净值型 1473 1.0100 1.0100 1487.73
TZWLFSXF2021015温岭农商银行丰收信福2021年第15期C11262210000152021/7/152022/1/19188封闭净值型 1556 1.0101 1.0101 1571.7156
TZWLFSXF2021016温岭农商银行丰收信福2021年第16期C11262210000162021/7/222022/7/22365封闭净值型 713 1.0056 1.0056 716.9928
TZWLFSXF2021017温岭农商银行丰收信福2021年第17期C11262210000172021/7/292022/2/9195封闭净值型 2559 1.0071 1.0071 2577.1689
TZWLFSXF2021018温岭农商银行丰收信福2021年第18期C11262210000182021/8/92022/5/10274封闭净值型 1365 1.0030 1.0030 1369.095
TZWLFSXF2021019温岭农商银行丰收信福2021年第19期C11262210000192021/8/172022/1/19155封闭净值型 2814 1.0012 1.0012 2817.3768
TZWLFSXF2021020温岭农商银行丰收信福2021年第20期C11262210000202021/8/242022/3/2190封闭净值型 874 1.0012 1.0012 875.0488
TZWLFSXF2021021温岭农商银行丰收信福2021年第21期C11262210000212021/8/302022/8/30365封闭净值型 1001 1.0002 1.0002 1001.2002
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提。
特此公告。







温岭农商银行







2021年9月1日