当前位置: 投资理财 >  理财披露

温岭农商银行人民币理财产品估值公告







估值日:2022/4/22
   尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下:                                                                                                     
产品代码产品名称理财产品登记编码起息日到期日期限(天数)产品类型产品份额(万)产品份额净值产品累计净值产品资产净值(万)
TZWLFSXF2021007温岭农商银行丰收信福2021年第7期C11262210000072021/4/292022/4/29365封闭净值型 377 1.0462 1.0462 394.4174
TZWLFSXF2021009温岭农商银行丰收信福2021年第9期C11262210000092021/5/202022/5/20365封闭净值型 375 1.0438 1.0438 391.425
TZWLFSXF2021012温岭农商银行丰收信福2021年第12期C11262210000122021/6/172022/6/17365封闭净值型 809 1.0396 1.0396 841.0364
TZWLFSXF2021016温岭农商银行丰收信福2021年第16期C11262210000162021/7/222022/7/22365封闭净值型 713 1.0342 1.0342 737.3846
TZWLFSXF2021018温岭农商银行丰收信福2021年第18期C11262210000182021/8/92022/5/10274封闭净值型 1365 1.0313 1.0313 1407.7245
TZWLFSXF2021021温岭农商银行丰收信福2021年第21期C11262210000212021/8/302022/8/30365封闭净值型 1001 1.0286 1.0286 1029.6286
TZWLFSXF2021022温岭农商银行丰收信福2021年第22期C11262210000222021/9/92022/6/10274封闭净值型 965 1.0271 1.0271 991.1515
TZWLFSXF2021024温岭农商银行丰收信福2021年第24期C11262210000242021/9/232022/9/23365封闭净值型 1858 1.0267 1.0267 1907.6086
TZWLFSXF2021026温岭农商银行丰收信福2021年第26期C11262210000262021/10/112022/10/11365封闭净值型 1980 1.0230 1.0230 2025.54
TZWLFSXF2021028温岭农商银行丰收信福2021年第28期C11262210000282021/10/212022/7/22274封闭净值型 1576 1.0253 1.0253 1615.8728
TZWLFSXF2021030温岭农商银行丰收信福2021年第30期C11262210000302021/11/112022/11/11365封闭净值型 2147 1.0185 1.0185 2186.7195
TZWLFSXF2021032温岭农商银行丰收信福2021年第32期C11262210000322021/11/302023/12/1731封闭净值型 1293 1.0279 1.0279 1329.0747
TZWLFSXF2021033温岭农商银行丰收信福2021年第33期C11262210000332021/12/92022/5/13155封闭净值型 1830 1.0187 1.0187 1864.221
TZWLFSXF2021034温岭农商银行丰收信福2021年第34期C11262210000342021/12/162022/12/16365封闭净值型 1429 1.0147 1.0147 1450.0063
TZWLFSXF2021036温岭农商银行丰收信福2021年第36期C11262210000362021/12/302023/12/29729封闭净值型 1410 1.0183 1.0183 1435.803
TZWLFSXF2022002温岭农商银行丰收信福2022年第2期C11262220000022022/1/62022/7/8183封闭净值型 2070 1.0113 1.0113 2093.391
TZWLFSXF2022003温岭农商银行丰收信福2022年第3期C11262220000032022/1/132022/6/15153封闭净值型 1563 1.0127 1.0127 1582.8501
TZWLFSXF2022004温岭农商银行丰收信福2022年第4期C11262220000042022/1/132023/1/13365封闭净值型 1752 1.0111 1.0111 1771.4472
TZWLFSXF2022005温岭农商银行丰收信福2022年第5期C11262220000052022/1/202022/10/21274封闭净值型 2704 1.0101 1.0101 2731.3104
TZWLFSXF2022006温岭农商银行丰收信福2022年第6期C11262220000062022/1/272022/7/29183封闭净值型 4410 1.0081 1.0081 4445.721
TZWLFSXF2022007温岭农商银行丰收信福2022年第7期C11262220000072022/1/272024/1/31734封闭净值型 1806 1.0104 1.0104 1824.7824
TZWLFSXF2022008温岭农商银行丰收信福2022年第8期C11262220000082022/2/102022/8/17188封闭净值型 5391 1.0074 1.0074 5430.8934
TZWLFSXF2022009温岭农商银行丰收信福2022年第9期C11262220000092022/2/102023/2/10365封闭净值型 4238 1.0078 1.0078 4271.0564
TZWLFSXF2022010温岭农商银行丰收信福2022年第10期C11262220000102022/2/172022/5/2092封闭净值型 4479 1.0068 1.0068 4509.4572
TZWLFSXF2022011温岭农商银行丰收信福2022年第11期C11262220000112022/2/172022/11/11267封闭净值型 4767 1.0060 1.0060 4795.602
TZWLFSXF2022012温岭农商银行丰收信福2022年第12期C11262220000122022/2/242022/7/27153封闭净值型 2791 1.0062 1.0062 2808.3042
TZWLFSXF2022013温岭农商银行丰收信福2022年第13期C11262220000132022/2/242023/2/24365封闭净值型 3603 1.0074 1.0074 3629.6622
TZWLFSXF2022014温岭农商银行丰收信福2022年第14期C11262220000142022/3/12022/9/7190封闭净值型 3407 1.0056 1.0056 3426.0792
TZWLFSXF2022015温岭农商银行丰收信福2022年第15期C11262220000152022/3/102022/8/12155封闭净值型 3229 1.0059 1.0059 3248.0511
TZWLFSXF2022016温岭农商银行丰收信福2022年第16期C11262220000162022/3/102023/3/10365封闭净值型 3559 1.0066 1.0066 3582.4894
TZWLFSXF2022017温岭农商银行丰收信福2022年第17期C11262220000172022/3/172022/7/8113封闭净值型 500 1.0055 1.0055 502.75
TZWLFSXF2022018温岭农商银行丰收信福2022年第18期C11262220000182022/3/172022/12/16274封闭净值型 4075 1.0057 1.0057 4098.2275
TZWLFSXF2022019温岭农商银行丰收信福2022年第19期C11262220000192022/3/242022/9/28188封闭净值型 2000 1.0045 1.0045 2009
TZWLFSXF2022020温岭农商银行丰收信福2022年第20期C11262220000202022/3/242023/3/24365封闭净值型 2079 1.0038 1.0038 2086.9002
TZWLFSXF2022021温岭农商银行丰收信福2022年第21期C11262220000212022/3/312022/12/30274封闭净值型 2368 1.0027 1.0027 2374.3936
TZWLFSXF2022022温岭农商银行丰收信福2022年第22期C11262220000222022/4/72022/10/14190封闭净值型 3072 1.0018 1.0018 3077.5296
TZWLFSXF2022023温岭农商银行丰收信福2022年第23期C11262220000232022/4/72023/4/11369封闭净值型 2453 1.0020 1.0020 2457.906
TZWLFSXF2022024温岭农商银行丰收信福2022年第24期C11262220000242022/4/142022/10/21190封闭净值型 5681 1.0006 1.0006 5684.4086
TZWLFSXF2022025温岭农商银行丰收信福2022年第25期C11262220000252022/4/142023/1/13274封闭净值型 2893 1.0006 1.0006 2894.7358
TZWLFSXF2022026温岭农商银行丰收信福2022年第26期C11262220000262022/4/212022/10/28190封闭净值型 8655 1.0000 1.0000 8655
TZWLFSXF2022027温岭农商银行丰收信福2022年第27期C11262220000272022/4/212023/4/21365封闭净值型 3660 1.0000 1.0000 3660
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提。
特此公告。







温岭农商银行







2022年4月24日