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温岭农商银行人民币理财产品估值公告







估值日:2022/5/7
   尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下:                                                                                                     
产品代码产品名称理财产品登记编码起息日到期日期限(天数)产品类型产品份额(万)产品份额净值产品累计净值产品资产净值(万)
TZWLFSXF2021009温岭农商银行丰收信福2021年第9期C11262210000092021/5/202022/5/20365封闭净值型 375 1.04581.0458 392.175
TZWLFSXF2021012温岭农商银行丰收信福2021年第12期C11262210000122021/6/172022/6/17365封闭净值型 809 1.04161.0416 842.6544
TZWLFSXF2021016温岭农商银行丰收信福2021年第16期C11262210000162021/7/222022/7/22365封闭净值型 713 1.03621.0362 738.8106
TZWLFSXF2021018温岭农商银行丰收信福2021年第18期C11262210000182021/8/92022/5/10274封闭净值型 1365 1.03761.0376 1416.324
TZWLFSXF2021021温岭农商银行丰收信福2021年第21期C11262210000212021/8/302022/8/30365封闭净值型 1001 1.03061.0306 1031.6306
TZWLFSXF2021022温岭农商银行丰收信福2021年第22期C11262210000222021/9/92022/6/10274封闭净值型 965 1.02911.0291 993.0815
TZWLFSXF2021024温岭农商银行丰收信福2021年第24期C11262210000242021/9/232022/9/23365封闭净值型 1858 1.02871.0287 1911.3246
TZWLFSXF2021026温岭农商银行丰收信福2021年第26期C11262210000262021/10/112022/10/11365封闭净值型 1980 1.02961.0296 2038.608
TZWLFSXF2021028温岭农商银行丰收信福2021年第28期C11262210000282021/10/212022/7/22274封闭净值型 1576 1.02691.0269 1618.3944
TZWLFSXF2021030温岭农商银行丰收信福2021年第30期C11262210000302021/11/112022/11/11365封闭净值型 2147 1.0251.0250 2200.675
TZWLFSXF2021032温岭农商银行丰收信福2021年第32期C11262210000322021/11/302023/12/1731封闭净值型 1293 1.03171.0317 1333.9881
TZWLFSXF2021033温岭农商银行丰收信福2021年第33期C11262210000332021/12/92022/5/13155封闭净值型 1830 1.02131.0213 1868.979
TZWLFSXF2021034温岭农商银行丰收信福2021年第34期C11262210000342021/12/162022/12/16365封闭净值型 1429 1.02131.0213 1459.4377
TZWLFSXF2021036温岭农商银行丰收信福2021年第36期C11262210000362021/12/302023/12/29729封闭净值型 1410 1.0221.0220 1441.02
TZWLFSXF2022002温岭农商银行丰收信福2022年第2期C11262220000022022/1/62022/7/8183封闭净值型 2070 1.01321.0132 2097.324
TZWLFSXF2022003温岭农商银行丰收信福2022年第3期C11262220000032022/1/132022/6/15153封闭净值型 1563 1.01511.0151 1586.6013
TZWLFSXF2022004温岭农商银行丰收信福2022年第4期C11262220000042022/1/132023/1/13365封闭净值型 1752 1.01271.0127 1774.2504
TZWLFSXF2022005温岭农商银行丰收信福2022年第5期C11262220000052022/1/202022/10/21274封闭净值型 2704 1.01171.0117 2735.6368
TZWLFSXF2022006温岭农商银行丰收信福2022年第6期C11262220000062022/1/272022/7/29183封闭净值型 4410 1.011.0100 4454.1
TZWLFSXF2022007温岭农商银行丰收信福2022年第7期C11262220000072022/1/272024/1/31734封闭净值型 1806 1.01411.0141 1831.4646
TZWLFSXF2022008温岭农商银行丰收信福2022年第8期C11262220000082022/2/102022/8/17188封闭净值型 5391 1.00981.0098 5443.8318
TZWLFSXF2022009温岭农商银行丰收信福2022年第9期C11262220000092022/2/102023/2/10365封闭净值型 4238 1.00941.0094 4277.8372
TZWLFSXF2022010温岭农商银行丰收信福2022年第10期C11262220000102022/2/172022/5/2092封闭净值型 4479 1.00951.0095 4521.5505
TZWLFSXF2022011温岭农商银行丰收信福2022年第11期C11262220000112022/2/172022/11/11267封闭净值型 4767 1.00791.0079 4804.6593
TZWLFSXF2022012温岭农商银行丰收信福2022年第12期C11262220000122022/2/242022/7/27153封闭净值型 2791 1.00861.0086 2815.0026
TZWLFSXF2022013温岭农商银行丰收信福2022年第13期C11262220000132022/2/242023/2/24365封闭净值型 3603 1.0091.0090 3635.427
TZWLFSXF2022014温岭农商银行丰收信福2022年第14期C11262220000142022/3/12022/9/7190封闭净值型 3407 1.0081.0080 3434.256
TZWLFSXF2022015温岭农商银行丰收信福2022年第15期C11262220000152022/3/102022/8/12155封闭净值型 3229 1.00851.0085 3256.4465
TZWLFSXF2022016温岭农商银行丰收信福2022年第16期C11262220000162022/3/102023/3/10365封闭净值型 3559 1.00821.0082 3588.1838
TZWLFSXF2022017温岭农商银行丰收信福2022年第17期C11262220000172022/3/172022/7/8113封闭净值型 500 1.00811.0081 504.05
TZWLFSXF2022018温岭农商银行丰收信福2022年第18期C11262220000182022/3/172022/12/16274封闭净值型 4075 1.00751.0075 4105.5625
TZWLFSXF2022019温岭农商银行丰收信福2022年第19期C11262220000192022/3/242022/9/28188封闭净值型 2000 1.00711.0071 2014.2
TZWLFSXF2022020温岭农商银行丰收信福2022年第20期C11262220000202022/3/242023/3/24365封闭净值型 2079 1.00541.0054 2090.2266
TZWLFSXF2022021温岭农商银行丰收信福2022年第21期C11262220000212022/3/312022/12/30274封闭净值型 2368 1.00431.0043 2378.1824
TZWLFSXF2022022温岭农商银行丰收信福2022年第22期C11262220000222022/4/72022/10/14190封闭净值型 3072 1.00341.0034 3082.4448
TZWLFSXF2022023温岭农商银行丰收信福2022年第23期C11262220000232022/4/72023/4/11369封闭净值型 2453 1.00361.0036 2461.8308
TZWLFSXF2022024温岭农商银行丰收信福2022年第24期C11262220000242022/4/142022/10/21190封闭净值型 5681 1.00221.0022 5693.4982
TZWLFSXF2022025温岭农商银行丰收信福2022年第25期C11262220000252022/4/142023/1/13274封闭净值型 2893 1.00221.0022 2899.3646
TZWLFSXF2022026温岭农商银行丰收信福2022年第26期C11262220000262022/4/212022/10/28190封闭净值型 8655 1.00161.0016 8668.848
TZWLFSXF2022027温岭农商银行丰收信福2022年第27期C11262220000272022/4/212023/4/21365封闭净值型 3660 1.00621.0062 3682.692
TZWLFSXF2022028温岭农商银行丰收信福2022年第28期C11262220000282022/4/282022/11/4190封闭净值型 5126 1.00091.0009 5130.6134
TZWLFSXF2022029温岭农商银行丰收信福2022年第29期C11262220000292022/4/282023/1/31278封闭净值型 2436 1.00091.0009 2438.1924
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提。
特此公告。







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2022年5月9日