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温岭农商银行人民币理财产品估值公告







估值日:2022/5/31
   尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下:                                                                                                     
产品代码产品名称理财产品登记编码起息日到期日期限(天数)产品类型产品份额(万)产品份额净值产品累计净值产品资产净值(万)
TZWLFSXF2021012温岭农商银行丰收信福2021年第12期C11262210000122021/6/172022/6/17365封闭净值型 809 1.0563 1.0563 854.5467
TZWLFSXF2021016温岭农商银行丰收信福2021年第16期C11262210000162021/7/222022/7/22365封闭净值型 713 1.0508 1.0508 749.2204
TZWLFSXF2021021温岭农商银行丰收信福2021年第21期C11262210000212021/8/302022/8/30365封闭净值型 1001 1.0452 1.0452 1046.2452
TZWLFSXF2021022温岭农商银行丰收信福2021年第22期C11262210000222021/9/92022/6/10274封闭净值型 965 1.0437 1.0437 1007.1705
TZWLFSXF2021024温岭农商银行丰收信福2021年第24期C11262210000242021/9/232022/9/23365封闭净值型 1858 1.0433 1.0433 1938.4514
TZWLFSXF2021026温岭农商银行丰收信福2021年第26期C11262210000262021/10/112022/10/11365封闭净值型 1980 1.0370 1.0370 2053.26
TZWLFSXF2021028温岭农商银行丰收信福2021年第28期C11262210000282021/10/212022/7/22274封闭净值型 1576 1.0403 1.0403 1639.5128
TZWLFSXF2021030温岭农商银行丰收信福2021年第30期C11262210000302021/11/112022/11/11365封闭净值型 2147 1.0324 1.0324 2216.5628
TZWLFSXF2021032温岭农商银行丰收信福2021年第32期C11262210000322021/11/302023/12/1731封闭净值型 1293 1.0405 1.0405 1345.3665
TZWLFSXF2021034温岭农商银行丰收信福2021年第34期C11262210000342021/12/162022/12/16365封闭净值型 1429 1.0286 1.0286 1469.8694
TZWLFSXF2021036温岭农商银行丰收信福2021年第36期C11262210000362021/12/302023/12/29729封闭净值型 1410 1.0308 1.0308 1453.428
TZWLFSXF2022002温岭农商银行丰收信福2022年第2期C11262220000022022/1/62022/7/8183封闭净值型 2070 1.0265 1.0265 2124.855
TZWLFSXF2022003温岭农商银行丰收信福2022年第3期C11262220000032022/1/132022/6/15153封闭净值型 1563 1.0201 1.0201 1594.4163
TZWLFSXF2022004温岭农商银行丰收信福2022年第4期C11262220000042022/1/132023/1/13365封闭净值型 1752 1.0222 1.0222 1790.8944
TZWLFSXF2022005温岭农商银行丰收信福2022年第5期C11262220000052022/1/202022/10/21274封闭净值型 2704 1.0212 1.0212 2761.3248
TZWLFSXF2022006温岭农商银行丰收信福2022年第6期C11262220000062022/1/272022/7/29183封闭净值型 4410 1.0232 1.0232 4512.312
TZWLFSXF2022007温岭农商银行丰收信福2022年第7期C11262220000072022/1/272024/1/31734封闭净值型 1806 1.0228 1.0228 1847.1768
TZWLFSXF2022008温岭农商银行丰收信福2022年第8期C11262220000082022/2/102022/8/17188封闭净值型 5391 1.0148 1.0148 5470.7868
TZWLFSXF2022009温岭农商银行丰收信福2022年第9期C11262220000092022/2/102023/2/10365封闭净值型 4238 1.0189 1.0189 4318.0982
TZWLFSXF2022011温岭农商银行丰收信福2022年第11期C11262220000112022/2/172022/11/11267封闭净值型 4767 1.0211 1.0211 4867.5837
TZWLFSXF2022012温岭农商银行丰收信福2022年第12期C11262220000122022/2/242022/7/27153封闭净值型 2791 1.0135 1.0135 2828.6785
TZWLFSXF2022013温岭农商银行丰收信福2022年第13期C11262220000132022/2/242023/2/24365封闭净值型 3603 1.0185 1.0185 3669.6555
TZWLFSXF2022014温岭农商银行丰收信福2022年第14期C11262220000142022/3/12022/9/7190封闭净值型 3407 1.0130 1.0130 3451.291
TZWLFSXF2022015温岭农商银行丰收信福2022年第15期C11262220000152022/3/102022/8/12155封闭净值型 3229 1.0137 1.0137 3273.2373
TZWLFSXF2022016温岭农商银行丰收信福2022年第16期C11262220000162022/3/102023/3/10365封闭净值型 3559 1.0214 1.0214 3635.1626
TZWLFSXF2022017温岭农商银行丰收信福2022年第17期C11262220000172022/3/172022/7/8113封闭净值型 500 1.0132 1.0132 506.6
TZWLFSXF2022018温岭农商银行丰收信福2022年第18期C11262220000182022/3/172022/12/16274封闭净值型 4075 1.0208 1.0208 4159.76
TZWLFSXF2022019温岭农商银行丰收信福2022年第19期C11262220000192022/3/242022/9/28188封闭净值型 2000 1.0123 1.0123 2024.6
TZWLFSXF2022020温岭农商银行丰收信福2022年第20期C11262220000202022/3/242023/3/24365封闭净值型 2079 1.0185 1.0185 2117.4615
TZWLFSXF2022021温岭农商银行丰收信福2022年第21期C11262220000212022/3/312022/12/30274封闭净值型 2368 1.0174 1.0174 2409.2032
TZWLFSXF2022022温岭农商银行丰收信福2022年第22期C11262220000222022/4/72022/10/14190封闭净值型 3072 1.0165 1.0165 3122.688
TZWLFSXF2022023温岭农商银行丰收信福2022年第23期C11262220000232022/4/72023/4/11369封闭净值型 2453 1.0130 1.0130 2484.889
TZWLFSXF2022024温岭农商银行丰收信福2022年第24期C11262220000242022/4/142022/10/21190封闭净值型 5681 1.0152 1.0152 5767.3512
TZWLFSXF2022025温岭农商银行丰收信福2022年第25期C11262220000252022/4/142023/1/13274封闭净值型 2893 1.0116 1.0116 2926.5588
TZWLFSXF2022026温岭农商银行丰收信福2022年第26期C11262220000262022/4/212022/10/28190封闭净值型 8655 1.0147 1.0147 8782.2285
TZWLFSXF2022027温岭农商银行丰收信福2022年第27期C11262220000272022/4/212023/4/21365封闭净值型 3660 1.0121 1.0121 3704.286
TZWLFSXF2022028温岭农商银行丰收信福2022年第28期C11262220000282022/4/282022/11/4190封闭净值型 5126 1.0127 1.0127 5191.1002
TZWLFSXF2022029温岭农商银行丰收信福2022年第29期C11262220000292022/4/282023/1/31278封闭净值型 2436 1.0151 1.0151 2472.7836
TZWLFSXF2022030温岭农商银行丰收信福2022年第30期C11262220000302022/5/92022/11/15190封闭净值型 3793 1.0114 1.0114 3836.2402
TZWLFSXF2022031温岭农商银行丰收信福2022年第31期C11262220000312022/5/92023/11/14554封闭净值型 1131 1.0039 1.0039 1135.4109
TZWLFSXF2022032温岭农商银行丰收信福2022年第32期C11262220000322022/5/162022/11/22190封闭净值型 3000 1.0102 1.0102 3030.6
TZWLFSXF2022033温岭农商银行丰收信福2022年第33期C11262220000332022/5/162023/5/16365封闭净值型 1908 1.0028 1.0028 1913.3424
TZWLFSXF2022034温岭农商银行丰收信福2022年第34期C11262220000342022/5/192023/2/17274封闭净值型 1162 1.0093 1.0093 1172.8066
TZWLFSXF2022035温岭农商银行丰收信福2022年第35期C11262220000352022/5/192023/11/24554封闭净值型 421 1.0013 1.0013 421.5473
TZWLFSXF2022036温岭农商银行丰收信福2022年第36期C11262220000362022/5/262022/12/2190封闭净值型 3369 1.0080 1.0080 3395.952
TZWLFSXF2022037温岭农商银行丰收信福2022年第37期C11262220000372022/5/262023/5/26365封闭净值型 973 0.9996 0.9996 972.6108
TZWLFSXF2022038温岭农商银行丰收信福2022年第38期C11262220000382022/5/302023/12/5554封闭净值型 552 0.9994 0.9994 551.6688
TZWLFSXF2022039温岭农商银行丰收信福2022年第39期C11262220000392022/5/302024/5/21722封闭净值型 322 0.9994 0.9994 321.8068
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提。
特此公告。







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2022年6月1日