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温岭农商银行人民币理财产品估值公告







估值日:2022/6/10
   尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下:                                                                                                     
产品代码产品名称理财产品登记编码起息日到期日期限(天数)产品类型产品份额(万)产品份额净值产品累计净值产品资产净值(万)
TZWLFSXF2021012温岭农商银行丰收信福2021年第12期C11262210000122021/6/172022/6/17365封闭净值型 809 1.0545 1.0545 853.0905
TZWLFSXF2021016温岭农商银行丰收信福2021年第16期C11262210000162021/7/222022/7/22365封闭净值型 713 1.0491 1.0491 748.0083
TZWLFSXF2021021温岭农商银行丰收信福2021年第21期C11262210000212021/8/302022/8/30365封闭净值型 1001 1.0434 1.0434 1044.4434
TZWLFSXF2021024温岭农商银行丰收信福2021年第24期C11262210000242021/9/232022/9/23365封闭净值型 1858 1.0415 1.0415 1935.107
TZWLFSXF2021026温岭农商银行丰收信福2021年第26期C11262210000262021/10/112022/10/11365封闭净值型 1980 1.0350 1.0350 2049.3
TZWLFSXF2021028温岭农商银行丰收信福2021年第28期C11262210000282021/10/212022/7/22274封闭净值型 1576 1.0387 1.0387 1636.9912
TZWLFSXF2021030温岭农商银行丰收信福2021年第30期C11262210000302021/11/112022/11/11365封闭净值型 2147 1.0304 1.0304 2212.2688
TZWLFSXF2021032温岭农商银行丰收信福2021年第32期C11262210000322021/11/302023/12/1731封闭净值型 1293 1.0422 1.0422 1347.5646
TZWLFSXF2021034温岭农商银行丰收信福2021年第34期C11262210000342021/12/162022/12/16365封闭净值型 1429 1.0266 1.0266 1467.0114
TZWLFSXF2021036温岭农商银行丰收信福2021年第36期C11262210000362021/12/302023/12/29729封闭净值型 1410 1.0324 1.0324 1455.684
TZWLFSXF2022002温岭农商银行丰收信福2022年第2期C11262220000022022/1/62022/7/8183封闭净值型 2070 1.0249 1.0249 2121.543
TZWLFSXF2022003温岭农商银行丰收信福2022年第3期C11262220000032022/1/132022/6/15153封闭净值型 1563 1.0210 1.0210 1595.823
TZWLFSXF2022004温岭农商银行丰收信福2022年第4期C11262220000042022/1/132023/1/13365封闭净值型 1752 1.0207 1.0207 1788.2664
TZWLFSXF2022005温岭农商银行丰收信福2022年第5期C11262220000052022/1/202022/10/21274封闭净值型 2704 1.0197 1.0197 2757.2688
TZWLFSXF2022006温岭农商银行丰收信福2022年第6期C11262220000062022/1/272022/7/29183封闭净值型 4410 1.0216 1.0216 4505.256
TZWLFSXF2022007温岭农商银行丰收信福2022年第7期C11262220000072022/1/272024/1/31734封闭净值型 1806 1.0245 1.0245 1850.247
TZWLFSXF2022008温岭农商银行丰收信福2022年第8期C11262220000082022/2/102022/8/17188封闭净值型 5391 1.0157 1.0157 5475.6387
TZWLFSXF2022009温岭农商银行丰收信福2022年第9期C11262220000092022/2/102023/2/10365封闭净值型 4238 1.0174 1.0174 4311.7412
TZWLFSXF2022011温岭农商银行丰收信福2022年第11期C11262220000112022/2/172022/11/11267封闭净值型 4767 1.0195 1.0195 4859.9565
TZWLFSXF2022012温岭农商银行丰收信福2022年第12期C11262220000122022/2/242022/7/27153封闭净值型 2791 1.0145 1.0145 2831.4695
TZWLFSXF2022013温岭农商银行丰收信福2022年第13期C11262220000132022/2/242023/2/24365封闭净值型 3603 1.0170 1.0170 3664.251
TZWLFSXF2022014温岭农商银行丰收信福2022年第14期C11262220000142022/3/12022/9/7190封闭净值型 3407 1.0139 1.0139 3454.3573
TZWLFSXF2022015温岭农商银行丰收信福2022年第15期C11262220000152022/3/102022/8/12155封闭净值型 3229 1.0147 1.0147 3276.4663
TZWLFSXF2022016温岭农商银行丰收信福2022年第16期C11262220000162022/3/102023/3/10365封闭净值型 3559 1.0198 1.0198 3629.4682
TZWLFSXF2022017温岭农商银行丰收信福2022年第17期C11262220000172022/3/172022/7/8113封闭净值型 500 1.0142 1.0142 507.1
TZWLFSXF2022018温岭农商银行丰收信福2022年第18期C11262220000182022/3/172022/12/16274封闭净值型 4075 1.0192 1.0192 4153.24
TZWLFSXF2022019温岭农商银行丰收信福2022年第19期C11262220000192022/3/242022/9/28188封闭净值型 2000 1.0133 1.0133 2026.6
TZWLFSXF2022020温岭农商银行丰收信福2022年第20期C11262220000202022/3/242023/3/24365封闭净值型 2079 1.0169 1.0169 2114.1351
TZWLFSXF2022021温岭农商银行丰收信福2022年第21期C11262220000212022/3/312022/12/30274封闭净值型 2368 1.0158 1.0158 2405.4144
TZWLFSXF2022022温岭农商银行丰收信福2022年第22期C11262220000222022/4/72022/10/14190封闭净值型 3072 1.0149 1.0149 3117.7728
TZWLFSXF2022023温岭农商银行丰收信福2022年第23期C11262220000232022/4/72023/4/11369封闭净值型 2453 1.0115 1.0115 2481.2095
TZWLFSXF2022024温岭农商银行丰收信福2022年第24期C11262220000242022/4/142022/10/21190封闭净值型 5681 1.0137 1.0137 5758.8297
TZWLFSXF2022025温岭农商银行丰收信福2022年第25期C11262220000252022/4/142023/1/13274封闭净值型 2893 1.0101 1.0101 2922.2193
TZWLFSXF2022026温岭农商银行丰收信福2022年第26期C11262220000262022/4/212022/10/28190封闭净值型 8655 1.0131 1.0131 8768.3805
TZWLFSXF2022027温岭农商银行丰收信福2022年第27期C11262220000272022/4/212023/4/21365封闭净值型 3660 1.0108 1.0108 3699.528
TZWLFSXF2022028温岭农商银行丰收信福2022年第28期C11262220000282022/4/282022/11/4190封闭净值型 5126 1.0110 1.0110 5182.386
TZWLFSXF2022029温岭农商银行丰收信福2022年第29期C11262220000292022/4/282023/1/31278封闭净值型 2436 1.0134 1.0134 2468.6424
TZWLFSXF2022030温岭农商银行丰收信福2022年第30期C11262220000302022/5/92022/11/15190封闭净值型 3793 1.0098 1.0098 3830.1714
TZWLFSXF2022031温岭农商银行丰收信福2022年第31期C11262220000312022/5/92023/11/14554封闭净值型 1131 1.0035 1.0035 1134.9585
TZWLFSXF2022032温岭农商银行丰收信福2022年第32期C11262220000322022/5/162022/11/22190封闭净值型 3000 1.0086 1.0086 3025.8
TZWLFSXF2022033温岭农商银行丰收信福2022年第33期C11262220000332022/5/162023/5/16365封闭净值型 1908 1.0015 1.0015 1910.862
TZWLFSXF2022034温岭农商银行丰收信福2022年第34期C11262220000342022/5/192023/2/17274封闭净值型 1162 1.0076 1.0076 1170.8312
TZWLFSXF2022035温岭农商银行丰收信福2022年第35期C11262220000352022/5/192023/11/24554封闭净值型 421 1.0009 1.0009 421.3789
TZWLFSXF2022036温岭农商银行丰收信福2022年第36期C11262220000362022/5/262022/12/2190封闭净值型 3369 1.0063 1.0063 3390.2247
TZWLFSXF2022037温岭农商银行丰收信福2022年第37期C11262220000372022/5/262023/5/26365封闭净值型 973 0.9992 0.9992 972.2216
TZWLFSXF2022038温岭农商银行丰收信福2022年第38期C11262220000382022/5/302023/12/5554封闭净值型 552 0.9990 0.9990 551.448
TZWLFSXF2022039温岭农商银行丰收信福2022年第39期C11262220000392022/5/302024/5/21722封闭净值型 322 0.9990 0.9990 321.678
TZWLFSXF2022040温岭农商银行丰收信福2022年第40期C11262220000402022/6/62022/12/13190封闭净值型 1000 0.9998 0.9998 999.8
说明:公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费用,该费用在产品到期日进行统一计提。
特此公告。







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2022年6月13日