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温岭农商银行人民币理财产品估值公告







估值日：2023/1/20
   尊敬的客户：根据《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）等规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下：                                                                                                     
产品代码产品名称理财产品登记编码起息日到期日期限（天数）产品类型产品份额（万）产品份额净值产品累计净值产品资产净值（万）
TZWLFSXF2021032温岭农商银行丰收信福2021年第32期C11262210000322021/11/302023/12/1731封闭净值型 1293 1.0519 1.0519 1360.1067
TZWLFSXF2021036温岭农商银行丰收信福2021年第36期C11262210000362021/12/302023/12/29729封闭净值型 1410 1.0421 1.0421 1469.361
TZWLFSXF2022007温岭农商银行丰收信福2022年第7期C11262220000072022/1/272024/1/31734封闭净值型 1806 1.0340 1.0340 1867.404
TZWLFSXF2022009温岭农商银行丰收信福2022年第9期C11262220000092022/2/102023/2/10365封闭净值型 4238 1.0158 1.0158 4304.9604
TZWLFSXF2022013温岭农商银行丰收信福2022年第13期C11262220000132022/2/242023/2/24365封闭净值型 3603 1.0154 1.0154 3658.4862
TZWLFSXF2022016温岭农商银行丰收信福2022年第16期C11262220000162022/3/102023/3/10365封闭净值型 3559 1.0260 1.0260 3651.534
TZWLFSXF2022020温岭农商银行丰收信福2022年第20期C11262220000202022/3/242023/3/24365封闭净值型 2079 1.0232 1.0232 2127.2328
TZWLFSXF2022023温岭农商银行丰收信福2022年第23期C11262220000232022/4/72023/4/11369封闭净值型 2453 1.0100 1.0100 2477.53
TZWLFSXF2022027温岭农商银行丰收信福2022年第27期C11262220000272022/4/212023/4/21365封闭净值型 3660 1.0120 1.0120 3703.92
TZWLFSXF2022029温岭农商银行丰收信福2022年第29期C11262220000292022/4/282023/1/31278封闭净值型 2436 1.0180 1.0180 2479.848
TZWLFSXF2022031温岭农商银行丰收信福2022年第31期C11262220000312022/5/92023/11/14554封闭净值型 1131 1.0013 1.0013 1132.4703
TZWLFSXF2022033温岭农商银行丰收信福2022年第33期C11262220000332022/5/162023/5/16365封闭净值型 1908 1.0027 1.0027 1913.1516
TZWLFSXF2022034温岭农商银行丰收信福2022年第34期C11262220000342022/5/192023/2/17274封闭净值型 1162 1.0100 1.0100 1173.62
TZWLFSXF2022035温岭农商银行丰收信福2022年第35期C11262220000352022/5/192023/11/24554封闭净值型 421 0.9988 0.9988 420.4948
TZWLFSXF2022037温岭农商银行丰收信福2022年第37期C11262220000372022/5/262023/5/26365封闭净值型 973 0.9971 0.9971 970.1783
TZWLFSXF2022038温岭农商银行丰收信福2022年第38期C11262220000382022/5/302023/12/5554封闭净值型 552 0.9969 0.9969 550.2888
TZWLFSXF2022039温岭农商银行丰收信福2022年第39期C11262220000392022/5/302024/5/21722封闭净值型 322 0.9969 0.9969 321.0018
TZWLFSXF2022056温岭农商银行丰收信福2022年第56期C11262220000562022/7/212023/1/31194封闭净值型 2949 1.0002 1.0002 2949.5898
TZWLFSXF2022057温岭农商银行丰收信福2022年第57期C11262220000572022/7/282023/2/3190封闭净值型 3100 0.9976 0.9976 3092.56
TZWLFSXF2022058温岭农商银行丰收信福2022年第58期C11262220000582022/8/112023/2/17190封闭净值型 3000 0.9940 0.9940 2982
TZWLFSXF2022059温岭农商银行丰收信福2022年第59期C11262220000592022/8/182023/2/22188封闭净值型 2000 1.0013 1.0013 2002.6
TZWLFSXF2022060温岭农商银行丰收信福2022年第60期C11262220000602022/8/252023/3/1188封闭净值型 3000 1.0005 1.0005 3001.5
TZWLFSXF2022061温岭农商银行丰收信福2022年第61期C11262220000612022/8/302023/5/26269封闭净值型 1200 0.9985 0.9985 1198.2
TZWLFSXF2022062温岭农商银行丰收信福2022年第62期C11262220000622022/9/82023/6/9274封闭净值型 5000 0.9855 0.9855 4927.5
TZWLFSXF2022063温岭农商银行丰收信福2022年第63期C11262220000632022/9/152023/3/24190封闭净值型 5000 0.9958 0.9958 4979
TZWLFSXF2022064温岭农商银行丰收信福2022年第64期C11262220000642022/9/222023/3/29188封闭净值型 2566 0.9945 0.9945 2551.887
TZWLFSXF2022065温岭农商银行丰收信福2022年第65期C11262220000652022/9/292023/6/30274封闭净值型 2550 0.9843 0.9843 2509.965
TZWLFSXF2022066温岭农商银行丰收信福2022年第66期C11262220000662022/10/102023/4/11183封闭净值型 1762 0.9886 0.9886 1741.9132
TZWLFSXF2022067温岭农商银行丰收信福2022年第67期C11262220000672022/10/102023/10/10365封闭净值型 1358 0.9815 0.9815 1332.877
TZWLFSXF2022068温岭农商银行丰收信福2022年第68期C11262220000682022/10/202023/4/26188封闭净值型 3104.7 0.9834 0.9834 3053.16198
TZWLFSXF2022069温岭农商银行丰收信福2022年第69期C11262220000692022/10/202023/7/21274封闭净值型 1358.3 0.9856 0.9856 1338.74048
TZWLFSXF2022070温岭农商银行丰收信福2022年第70期C11262220000702022/10/272023/4/28183封闭净值型 3305.7 0.9839 0.9839 3252.47823
TZWLFSXF2022071温岭农商银行丰收信福2022年第71期C11262220000712022/10/272023/10/27365封闭净值型 1986.2 0.9779 0.9779 1942.30498
TZWLFSXF2022072温岭农商银行丰收信福2022年第72期C11262220000722022/11/102023/5/12183封闭净值型 4983.0 0.9853 0.9853 4909.7499
TZWLFSXF2022073温岭农商银行丰收信福2022年第73期C11262220000732022/11/102023/11/10365封闭净值型 3102.3 0.9782 0.9782 3034.66986
TZWLFSXF2022074温岭农商银行丰收信福2022年第74期C11262220000742022/11/172023/5/19183封闭净值型 3449.2 0.9934 0.9934 3426.43528
TZWLFSXF2022075温岭农商银行丰收信福2022年第75期C11262220000752022/11/172023/8/18274封闭净值型 3689.1 0.9934 0.9934 3664.75194
TZWLFSXF2022076温岭农商银行丰收信福2022年第76期C11262220000762022/11/242023/5/26183封闭净值型 1956.3 0.9930 0.9930 1942.6059
TZWLFSXF2022077温岭农商银行丰收信福2022年第77期C11262220000772022/11/242023/11/24365封闭净值型 1287.2 0.9874 0.9874 1270.98128
TZWLFSXF2022078温岭农商银行丰收信福2022年第78期C11262220000782022/11/292024/11/27729封闭净值型 248.4 0.9857 0.9857 244.84788
TZWLFSXF2022079温岭农商银行丰收信福2022年第79期C11262220000792022/11/282023/5/30183封闭净值型 586.1 0.9927 0.9927 581.82147
TZWLFSXF2022080温岭农商银行丰收信福2022年第80期C11262220000802022/11/282023/8/29274封闭净值型 146.0 0.9927 0.9927 144.9342
TZWLFSXF2022081温岭农商银行丰收信福2022年第81期C11262220000812022/12/82023/6/16190封闭净值型 1279.7 1.0017 1.0017 1281.87549
TZWLFSXF2022082温岭农商银行丰收信福2022年第82期C11262220000822022/12/82023/12/8365封闭净值型 794.1 0.9982 0.9982 792.67062
TZWLFSXF2022084温岭农商银行丰收信福2022年第84期C11262220000842022/12/152023/6/20187封闭净值型 506.1 1.0047 1.0047 508.47867
TZWLFSXF2022085温岭农商银行丰收信福2022年第85期C11262220000852022/12/152023/9/15274封闭净值型 180.0 1.0041 1.0041 180.738
TZWLFSXF2022086温岭农商银行丰收信福2022年第86期C11262220000862022/12/152024/6/21554封闭净值型 128.0 1.0042 1.0042 128.5376
TZWLFSXF2022088温岭农商银行丰收信福2022年第88期C11262220000882022/12/222023/12/22365封闭净值型 414.3 1.0033 1.0033 415.66719
TZWLFSXF2022089温岭农商银行丰收信福2022年第89期C11262220000892022/12/222024/12/20729封闭净值型 91.0 1.0034 1.0034 91.3094
TZWLFSXF2022091温岭农商银行丰收信福2022年第91期C11262220000912022/12/292023/9/26271封闭净值型 167.6 1.0014 1.0014 167.83464
TZWLFSXF2023001温岭农商银行丰收信福2023年第1期C11262230000012023/1/192023/10/20274封闭净值型 714.3 1.0000 1.0000 714.3
TZWLFSXF2023002温岭农商银行丰收信福2023年第2期C11262230000022023/1/192024/7/19547封闭净值型 218.1 1.0000 1.0000 218.1
说明：公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为公告日期前一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
特此公告。







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2023年1月28日


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